貨幣型 > 富榮貨幣A
基金詳情
持倉債券(2023-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112319266 | 23恒豐銀行CD266 | 6,000,000 | 598,863,183.17 | 6.89 |
| 2 | 112319262 | 23恒豐銀行CD262 | 5,000,000 | 499,085,646.32 | 5.74 |
| 3 | 112319267 | 23恒豐銀行CD267 | 5,000,000 | 499,052,601.13 | 5.74 |
| 4 | 112384187 | 23廣州銀行CD063 | 4,000,000 | 399,252,768.59 | 4.59 |
| 5 | 112399551 | 23長沙銀行CD118 | 4,000,000 | 398,736,279.35 | 4.59 |
| 6 | 112384491 | 23昆侖銀行CD024 | 4,000,000 | 396,928,295.83 | 4.56 |
| 7 | 112315058 | 23民生銀行CD058 | 3,000,000 | 299,362,255.16 | 3.44 |
| 8 | 112398178 | 23富邦華一銀行CD028 | 3,000,000 | 299,245,013.76 | 3.44 |
| 9 | 112398784 | 23湖南銀行CD058 | 3,000,000 | 299,158,391.52 | 3.44 |
| 10 | 112385435 | 23珠海華潤銀行CD123 | 2,500,000 | 249,302,995.5 | 2.87 |